| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 85.54 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.35 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.93 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.14 | | 存款-活期存款 | 2.49 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 19671 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.10之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.09之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.08之比率計算. | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.3之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.28之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.26之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%.實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之 | | 申購手續費 | 上櫃日起:每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值1%.實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 37.1288 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/07/23 | | 經理人 | 游忠憲 | | 投資地區 | 中華民國,巴西,哥倫比亞,印尼,墨西哥,秘魯,菲律賓,卡達,俄羅斯,沙烏地阿拉伯,南非,土耳其,南韓,中國,阿拉伯聯合大公國,匈牙利,馬來西亞,哈薩克,羅馬尼亞,阿布達比,波蘭,以色列,阿曼,克羅埃西亞,印度,智利,新加坡及其他標的指數成分債發行人之國家 | | 投資標的 | (一)投資於中華民國之有價證券為政府公債,普通公司債含無擔保公司債,金融債券.(二)投資於國外有價證券為基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌.符合法令規範得投資之債券含政府公債,普通公司債含無擔保公司債,金融債券.前述之債券不含以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.12 | 192 of 235 | | 近一個月 | 1.09 | 84 of 232 | | 近三個月 | 3.79 | 132 of 230 | | 近六個月 | 2.52 | 185 of 225 | | 今年以來 | 5.96 | 133 of 235 | | 近一年 | 7.85 | 127 of 215 | | 近兩年 | 15.17 | 84 of 200 | | 近三年 | 12.21 | 85 of 188 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.4749 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3775 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.1505 |
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